Mercados financieros: Guerra Rusia-Ucrania: 6 gráficos para entender qué está pasando en los mercados financieros

Mercados financieros: Guerra Rusia-Ucrania: 6 gráficos para entender qué está pasando en los mercados financieros

LONDRES: La escalada de la guerra de Rusia en Ucrania ha disparado los precios de las materias primas y la energía, impulsando los activos de refugio seguro y golpeando la moneda común europea y sus mercados bursátiles.

Aquí hay seis gráficos que muestran movimientos dramáticos recientes del mercado:

recesión del euro

Reuters

El euro cayó por debajo de 1,10 dólares por primera vez en casi dos años el viernes y cayó más del 3 por ciento frente al dólar esta semana, su mayor pérdida semanal desde marzo de 2020.

La moneda única cayó aún más frente al franco suizo. Ha caído casi un 4 por ciento en la semana desde enero de 2015, cuando Suiza redujo su límite de tres años para el franco suizo frente al euro.

Los temores de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia suponga un nuevo golpe para la economía, especialmente en medio del aumento de los precios de la energía, explican por qué la moneda fue una de las mayores perdedoras esta semana.

granos y metales

comidaReuters

Los precios de las materias primas, desde el trigo hasta varios metales, subieron a máximos de varios años cuando las sanciones occidentales interrumpieron los envíos aéreos y marítimos de bienes producidos y exportados por Rusia.

Rusia y Ucrania, los dos mayores exportadores de trigo del mundo, han subido casi un 40 por ciento a un máximo de 14 años el viernes desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero.

Rusia también es un proveedor de metales. Los precios del aluminio alcanzaron un máximo histórico el viernes, mientras que el país, que suministra el 3,5% del cobre mundial, también alcanzó un máximo histórico.

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Energía y Gas

crudoReuters

El Brent subió otro 21% en una semana para cerrar en su nivel más alto desde 2013, ya que los compradores y transportistas rechazaron cada vez más los suministros de petróleo ruso, que totalizan hasta 5 millones de barriles por día (bpd).

Si se reanuda el acuerdo nuclear con Occidente, o si los países desarrollados llegan a un acuerdo coordinado para liberar 60 millones de barriles, la posibilidad de que Irán produzca 1 millón de barriles de petróleo crudo por día no ha disminuido.

Los precios del gas en Europa subieron un asombroso 120 % durante la semana a 208 € por MWh, un máximo histórico.

Bancos europeos castigados

acciones bancariasReuters

Los bancos europeos han soportado otra semana difícil, golpeados por el triple golpe de las sanciones occidentales a Rusia, la disminución de las expectativas de subidas de tipos y el deterioro del entorno macroeconómico.

Las medidas revirtieron todas las ganancias obtenidas a principios de este año, cuando parecía que una recuperación permitiría al banco central elevar las tasas de interés, lo que beneficiaría a los bancos.

Un índice de acciones de bancos europeos cayó alrededor de un 16%, su peor semana desde marzo de 2020, lo que eleva la pérdida del año hasta la fecha al 20%. Las acciones de bancos vinculados a Rusia, como Raiffeisen de Austria y SocGen de Francia, cayeron alrededor de un tercio en la semana.

amo el paquete

rendimiento de los bonosReuters

La volatilidad en los mercados europeos, el aumento de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la reducción de las apuestas sobre subidas de tipos hicieron que los inversores estuvieran ansiosos por comprar bonos de refugio seguro.

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En Alemania, el emisor de bonos de referencia de la zona euro, los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron 30 puntos básicos esta semana, la mayor caída semanal desde la crisis de la deuda del euro en 2011.

Los rendimientos del Bund alemán estaban en -0.08%, nuevamente en territorio de rendimiento negativo. En otras palabras, los inversores están dispuestos a pagarle al gobierno alemán para que mantenga sus bonos en un entorno incierto. Este no era el caso hace una semana, cuando los rendimientos del Bund alemán estaban en 0,22%.

desconexión del rublo

mercadoReuters

El rublo ruso cayó más del 30 por ciento en el comercio exterior, su peor semana registrada, y alrededor del 20 por ciento en el comercio de Moscú. El margen de oferta y demanda es muy amplio, una señal de evaporación de la liquidez.

La diferencia entre el comercio en tierra y en el extranjero muestra cuán desconectada está Rusia de los mercados financieros globales a raíz de las duras sanciones y contramedidas.

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